Hạch toán

Nợ TK 331                                Phải trả cho người bán

Có TK 111, 112            Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng

Hướng dẫn thực hiện

• Vào phân hệ Tiền\ Giấy báo nợ, Phiếu chi tiền mặt, chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.
• Chọn Loại phiếu chi = 3 – Chi cho các khách hàng.

• Khai báo các thông tin chung: mã khách, lý do chi, tài khoản có, số phiếu chi, ngày hạch toán, trạng thái,…
• Khai báo thẻ Chi tiết: tài khoản nợ, mã khách, số tiền,…
• Nhấn Lưu.
• Chọn biểu tượng In trên thanh công cụ để in chứng từ.

Lưu ý

• Mã khách ở phần thông tin chung: nhập vào mã khách đại diện trên chứng từ chi tiền (thông thường là mã nhân viên theo dõi thanh toán công nợ).
• Trường hợp Doanh nghiệp có quản lý công nợ chi tiết theo từng hóa đơn, sau khi chi cần phải thực hiện phân bổ chứng từ chi này cho hóa đơn nào tại chức năng Phân bổ tiền hàng cho các hóa đơn để làm giảm số tiền phải trả của hóa đơn.

Báo cáo kiểm tra, đối chiếu

• Sổ quỹ tiền mặt.
• Sổ tiền gửi ngân hàng.
• Sổ chi tiết công nợ.