Hạch toán

Nợ TK 331                                  Phải trả cho người bán

Có TK 111, 112              Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng

Hướng dẫn thực hiện

1. Thanh toán chi tiết theo hóa đơn:

• Vào phân hệ Tiền\ Giấy báo nợ, Phiếu chi tiền mặt, chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.
• Chọn Loại phiếu chi = 1 – Thanh toán chi tiết theo hóa đơn.

• Khai báo các thông tin chung: mã khách, lý do chi, tài khoản có, số phiếu chi, ngày hạch toán, trạng thái,…
• Khai báo thẻ Chi tiết: số hóa đơn, số tiền thanh toán, thanh toán qui đổi,…
• Khai báo thẻ Ủy nhiệm chi: các thông tin Số tài khoản/Ngân hàng/Tỉnh thành được ngầm định hiển thị theo Mã khách ở phần thông tin chung, được phép sửa lại (xem thêm Danh mục nhà cung cấp). Các nội dung này sẽ được thể hiện trên mẫu in Ủy nhiệm chi.

• Nhấn Lưu.
• Chọn biểu tượng In trên thanh công cụ để in chứng từ.

2. Thanh toán theo khách hàng:

• Vào phân hệ Tiền\ Giấy báo nợ, Phiếu chi tiền mặt, chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.
• Chọn Loại phiếu chi = 2 – Chi cho khách hàng.

• Khai báo các thông tin chung: mã khách, lý do chi, tài khoản có, số phiếu chi, ngày hạch toán, trạng thái,…
• Khai báo thẻ Chi tiết: tài khoản nợ, số tiền,…
• Khai báo thẻ Ủy nhiệm chi: các thông tin Số tài khoản/Ngân hàng/Tỉnh thành được ngầm định hiển thị theo Mã khách ở phần thông tin chung, được phép sửa lại (xem thêm Danh mục nhà cung cấp). Các nội dung này sẽ được thể hiện trên mẫu in Ủy nhiệm chi.

• Nhấn Lưu.
• Chọn biểu tượng In trên thanh công cụ để in chứng từ.

Lưu ý

• Thanh toán chi tiết theo hóa đơn:

• • Thanh toán quy đổi: quy đổi về đồng tiền trên hóa đơn. Trường hợp đồng tiền trên hóa đơn và đồng tiền thanh toán giống nhau thì tiền thanh toán qui đổi sẽ được ngầm định gán bằng tiền thanh toán, còn nếu khác nhau thì phải nhập vào tiền thanh toán qui đổi.

• Thanh toán theo khách hàng:
• • Trường hợp Doanh nghiệp có quản lý công nợ chi tiết theo từng hóa đơn, sau khi thanh toán cần phải thực hiện phân bổ chứng từ chi này cho hóa đơn nào tại chức năng Phân bổ tiền hàng cho các hóa đơn để làm giảm số tiền phải trả của hóa đơn.
• Để in được Ủy nhiệm chi theo đúng mẫu của ngân hàng mở tài khoản thì phải khai báo đầy đủ thông tin tại Danh mục ngân hàng, và Danh mục tài khoản ngân hàng.
• Nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ tham khảo tại Thanh toán bằng ngoại tệ.

Báo cáo kiểm tra, đối chiếu

• Sổ quỹ tiền mặt.
• Sổ tiền gửi ngân hàng.
• Sổ chi tiết công nợ.
• Bảng kê công nợ theo hóa đơn.