Hạch toán

Nợ TK 1388, 141             Phải thu khác; Tạm ứng

      Có TK 111, 112         Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng

Hướng dẫn thực hiện

• Vào phân hệ Tiền\ Giấy báo nợ, Phiếu chi tiền mặt, chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.
• Chọn Loại phiếu chi = 9 – Chi khác.

• Khai báo các thông tin chung: mã khách, lý do chi, tài khoản có, số chứng từ, ngày hạch toán, trạng thái,…
• Khai báo thẻ Chi tiết: tài khoản nợ, số tiền,…
• Nhấn Lưu.
• Chọn biểu tượng In trên thanh công cụ để in chứng từ.

Lưu ý

• Trường hợp Doanh nghiệp có quản lý công nợ nhân viên chi tiết theo từng chứng từ vay, tạm ứng (tương tự như Quản lý công nợ theo hóa đơn ở phân hệ Bán hàng):

• • Tích chọn ô Theo dõi thanh toán để chương trình lưu riêng chứng từ vào tệp theo dõi công nợ theo hạn thanh toán (giống như hóa đơn ở phân hệ Bán hàng – Công nợ phải thu).
  • Mã thanh toán: dùng để theo dõi công nợ theo hạn thanh toán.
  • Số chứng từ, Ngày chứng từ: dùng để quản lý công nợ theo chứng từ, được ngầm định bằng số chứng từ, ngày hạch toán ở phần thông tin chung, được phép sửa lại. 

• Để in được Ủy nhiệm chi theo đúng mẫu của ngân hàng mở tài khoản thì phải khai báo đầy đủ thông tin tại Danh mục ngân hàng, và Danh mục tài khoản ngân hàng.
• Nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ tham khảo tại Giao dịch chi ngoại tệ.

Báo cáo kiểm tra, đối chiếu.

• Sổ quỹ tiền mặt.
• Sổ tiền gởi ngân hàng.
• Sổ chi tiết công nợ.
• Báo cáo số dư tại quỹ và ngân hàng.
• Bảng kê công nợ theo hóa đơn (lọc TK 141, 1388).