Chức năng

• Dùng để chuyển các giao dịch chi tiền lên hệ thống ngân hàng điện tử từ phần mềm kế toán.

Hướng dẫn thực hiện

1. Lập ủy nhiệm chi 

• Vào phân hệ Tiền\ Giấy báo nợ
• Chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.

• Thông tin chung:

• • Chọn Trạng thái = 2 – Chuyển sổ cái.
  • Tài khoản có: cần khai báo đúng với tài khoản ngân hàng điện tử thì giao dịch mới được chuyển vào chức năng Chuyển giao dịch vào ngân hàng.

Bước 1: khai báo Mã ngân hàng điện tử tại Danh mục ngân hàng.

Bước 2: khai báo thông tin tại Danh mục tài khoản ngân hàng.

• • • Tài khoản ngân hàng: nhập đúng số tài khoản ngân hàng được khai báo tại chức năng Khai báo thông tin kết nối ngân hàng.
    • Mã ngân hàng: chọn mã ngân hàng có chỉ định mã ngân hàng điện tử tương ứng ở bước 1.

• Thẻ Ủy nhiệm chi:

• • Đơn vị nhận tiền/Số tài khoản/Mã ngân hàng/Tên ngân hàng/Tỉnh thành/Chi nhánh/Quốc gia: được ngầm định hiển thị theo Mã khách ở phần thông tin chung, được phép sửa lại (xem thêm Danh mục nhà cung cấp). Các thông tin này sẽ được sử dụng để chuyển giao dịch ngân hàng điện tử, người dùng cần nhập đúng thông tin và đúng quy định của ngân hàng (ví dụ như Nội dung không dấu, không được chứa các ký tự đặc biệt, …)
  • Nút Lấy tên người thụ hưởng: tiện ích cho phép truy vấn và lấy thông tin tên người thụ hưởng qua Napas hoặc trong ngân hàng chuyển tiền thông qua Số tài khoản. Lưu ý: chỉ áp dụng cho kết nối với ngân hàng Quân đội (MBBank).
  •  Mã ngân hàng (Citad): danh sách mã Citad từng chi nhánh, phòng giao dịch các ngân hàng do ngân hàng trung ương nhà nước quy định.
  • Chọn ngân hàng điện tử = 1 – Có để giao dịch được chuyển vào chức năng Chuyển giao dịch vào ngân hàng.
  • Loại giao dịch: tùy chọn theo từng giao dịch, bao gồm các loại giao dịch: 1 – Trong ngân hàng, 2 – Liên ngân hàng, 3 – 24/7, 4 – Quốc tế, 9 – Không xác định.
  • Tình trạng: thông tin này hệ thống tự cập nhật, người dùng không được phép sửa. Bao gồm các tình trạng sau: 0 – Chưa xử lý, 1 – Đang xử lý, 2 – Hoàn thành, 3 – Lỗi, 4 – Hủy.

2. Chuyển giao dịch vào ngân hàng

• Vào phân hệ Tiền\ Kết nối ngân hàng…\ Chuyển giao dịch vào ngân hàng.
• Màn hình điều kiện lọc: khai báo các thông tin điều kiện lọc và nhấn Nhận.

• Màn hình kết quả lọc:

• Tích chọn các giao dịch cần chuyển.
• Nhấn nút Chuyển giao dịch vào ngân hàng trên thanh công cụ.
• Lưu ý: 

• • Ủy nhiệm chi đã được chuyển giao dịch ngân hàng điện tử ở tình trạng 1 – Đang xử lý, 2 – Hoàn thành hoặc 3 – Lỗi sẽ không được sửa/xóa, các trạng thái khác cho phép sửa/xóa.

Báo cáo kiểm tra, đối chiếu

• Báo cáo tình trạng giao dịch ngân hàng.
• Báo cáo số dư tài khoản ngân hàng.