Hạch toán

Nợ TK 128                       Tiền gửi có kỳ hạn

       Có TK 111, 112        Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng

Hướng dẫn thực hiện

• Vào phân hệ Tiền\ Giấy báo nợ, Phiếu chi tiền mặt, chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.
• Chọn Loại phiếu chi = 9 – Chi khác.

• Khai báo các thông tin chung: mã khách, lý do chi, tài khoản có, số chứng từ, ngày hạch toán, trạng thái,…
• Khai báo thẻ Chi tiết: tài khoản nợ, số tiền, mã khế ước (nếu có),…
• Nhấn Lưu.
• Chọn biểu tượng In trên thanh công cụ để in chứng từ.

Lưu ý

• Trường hợp có theo dõi tiền gửi tiết kiệm chi tiết theo từng lần gửi thì khi tất toán cũng phải nhập Mã khế ước (hợp đồng tiền gửi) tương ứng để ghi giảm. Xem thêm Danh mục khế ước với Loại khế ước = 2 – Cho vay.
• Để hiển thị trường Mã khế ước trên chứng từ nhập liệu, người dùng cần khai báo ở chức năng Khai báo các màn hình nhập chứng từ – chọn phân hệ Tiền/ Chứng từ cần hiện/ Thẻ Khác.
• Nghiệp vụ này có thể hạch toán trên Giấy báo nợ hoặc Phiếu chi là tùy vào nội dung nghiệp vụ phát sinh (gửi tiết kiệm từ tài khoản tiền gửi thanh toán hay từ quỹ tiền mặt).
• Nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ tham khảo tại Giao dịch chi ngoại tệ.

Báo cáo kiểm tra, đối chiếu

• Sổ quỹ tiền mặt.
• Sổ tiền gởi ngân hàng.
• Sổ chi tiết khế ước.
• Báo cáo số dư tại quỹ và ngân hàng.