Hạch toán

Nợ TK 111, 112           Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng

       Có TK 341             Vay và nợ thuê tài chính

Hướng dẫn thực hiện

• Vào phân hệ Tiền\ Giấy báo có, Phiếu thu tiền mặt, chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.
• Chọn Loại phiếu thu = 9 – Thu khác.

• Khai báo các thông tin chung: mã khách, lý do nộp, tài khoản nợ, số chứng từ, ngày hạch toán, trạng thái,…
• Khai báo thẻ Chi tiết: tài khoản có, số tiền, mã khế ước (nếu có),…
• Nhấn Lưu.
• Chọn biểu tượng In trên thanh công cụ để in chứng từ.

Lưu ý

• Trường hợp có quản lý tiền vay theo từng khế ước nhận nợ thì nhập vào Mã khế ước để theo dõi (xem thêm Danh mục khế ước với Loại khế ước = 1 – Đi vay).
• Để hiển thị trường Mã khế ước trên chứng từ nhập liệu, người dùng cần khai báo ở chức năng Khai báo các màn hình nhập chứng từ – chọn phân hệ Tiền/ Chứng từ cần hiện/ Thẻ Khác.
• Nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ tham khảo tại Giao dịch thu ngoại tệ.

Báo cáo kiểm tra, đối chiếu

• Sổ quỹ tiền mặt.
• Sổ tiền gởi ngân hàng.
• Sổ chi tiết khế ước.
• Báo cáo số dư tại quỹ và ngân hàng.