Hướng dẫn thực hiện

• Vào phân hệ Tiền\ Giấy báo có, Phiếu thu tiền mặt, chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.
• Chọn Loại phiếu thu = 9 – Thu khác.

• Khai báo các thông tin chung: mã khách, lý do nộp, tài khoản nợ, số chứng từ, ngày hạch toán, trạng thái,…
• Khai báo thẻ Chi tiết: tài khoản có, số tiền,…
• Nhấn Lưu.
• Chọn biểu tượng In trên thanh công cụ để in chứng từ.

Lưu ý

• Trường hợp Doanh nghiệp có quản lý công nợ nhân viên theo từng chứng từ vay, tạm ứng (tham khảo nghiệp vụ Cho nhân viên vay, tạm ứng – phần Lưu ý):

• • Sau khi thu, cần phải thực hiện phân bổ chứng từ thu này cho chứng từ chi tạm ứng, cho vay trước đó tại chức năng Phân bổ tiền hàng cho các hóa đơn để làm giảm khoản vay, tạm ứng của nhân viên.
  • Người dùng cũng có thể chọn Loại phiếu thu = 1 – Thu tiền chi tiết theo hóa đơn/chứng từ để chỉ rõ thu cho khoản vay, tạm ứng nào (với tùy chọn này thì không phải thực hiện phân bổ như trên).

• Nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ tham khảo tại Giao dịch thu ngoại tệ.

Báo cáo kiểm tra, đối chiếu.

• Sổ quỹ tiền mặt.
• Sổ tiền gởi ngân hàng
• Sổ chi tiết công nợ.
• Báo cáo số dư tại quỹ và ngân hàng.
• Bảng kê công nợ theo hóa đơn (lọc TK 141, 1388).