Hạch toán

Nợ TK 152, 631, 611,…                           Nguyên liệu, vật liệu; Giá thành sản xuất; Mua hàng;…

Có TK 336, 3381, 3388,…           Phải trả nội bộ; Tài sản thừa chờ giải quyết, Phải trả khác;…

Hướng dẫn thực hiện

• Vào phân hệ Tồn kho\ Phiếu nhập kho, chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.
• Chọn mã giao dịch 9 – Nhập khác.

• Khai báo các thông tin chung: mã khách, diễn giải, ngày hạch toán, trạng thái,…
• Khai báo thẻ Chi tiết: mã hàng, mã kho, số lượng, giá, tiền, tài khoản nợ, mã nhập xuất, tài khoản có,…

• • Tài khoản nợ: ngầm định theo mã hàng khai báo ở Danh mục hàng hóa, vật tư. Trường hợp muốn sửa lại tài khoản này thì trong Danh mục hàng hóa, vật tư phải tích chọn ô Sửa tài khoản vật tư.
  • Mã nhập xuất: chọn lý do nhập được khai báo ở Danh mục lý do nhập, xuất.
  • Tài khoản có: chương trình tự ngầm định theo tài khoản được khai báo trong Mã nhập xuất (nếu có), được phép sửa lại.

• Khai báo thẻ Chứng từ gốc (nếu có): số chứng từ kèm theo, thông tin chi tiết số chứng từ gốc (dùng cho mẫu in Phiếu nhập kho).

• Nhấn Lưu.
• Chọn biểu tượng In trên thanh công cụ để in chứng từ.

Lưu ý

• Mã giao dịch: cho phép tạo các mã giao dịch nhập khác nhau tùy theo yêu cầu quản lý (xem hướng dẫn tại Danh mục mã giao dịch).
• Giá, tiền: người dùng tự cập nhật.

• Đối với vật tư tính giá theo phương pháp trung bình tháng, trung bình di động theo ngày: nếu tích chọn ô Giá trung bình thì hệ thống sẽ tự động áp theo giá xuất trung bình tính được sau khi thực hiện Tính giá hàng tồn kho cuối kỳ. 

Báo cáo kiểm tra, đối chiếu

• Sổ chi tiết tài khoản.
• Sổ chi tiết vật tư.
• Tổng hợp hàng nhập kho.