Chức năng

• Dùng để lưu trữ dữ liệu sao kê tài khoản ngân hàng từ tệp bảng tính Excel, phục vụ cho việc tạo nhanh các chứng từ hạch toán kế toán và nghiệp vụ đối chiếu ngân hàng.

Hướng dẫn thực hiện

• Vào phân hệ Tiền\ Kết nối ngân hàng…\ Sao kê tài khoản ngân hàng.
• Màn hình điều kiện lọc:

• • Chọn mã ngân hàng và số tài khoản cần lọc.
  • Lưu ý: mã ngân hàng, số tài khoản sẽ hiển thị theo khai báo tại chức năng Khai báo thông tin tài khoản ngân hàng theo người sử dụng.

• Các giao dịch ngân hàng sẽ được cập nhật bằng cách lấy dữ liệu từ tệp bảng tính Excel.

• • Nhấn nút Tải tệp mẫu trên thanh công cụ.

• • Nhập liệu các giao dịch trên tệp excel vừa tải.

• • Nhấn nút Lấy dữ liệu từ tệp trên thanh công cụ để mang dữ liệu vào chức năng.

• Tạo chứng từ hạch toán kế toán

• • Tích chọn giao dịch cần tạo, nhấn nút Tạo chứng từ và chọn loại chứng từ thu chi cần hạch toán kế toán. 

• • Chương trình sẽ bung màn hình nhập theo chứng từ được chọn, người dùng nhập liệu các thông tin và lưu chứng từ hạch toán như thông thường.
  • Chứng từ hạch toán sau khi được tạo từ giao dịch sẽ được đánh dấu, lưu vết phục vụ cho việc đối chiếu ngân hàng sau này (tức khi đối chiếu hệ thống sẽ tự động ghép đôi, người dùng không cần phải chỉ định giữa giao dịch trên sao kê và chứng từ hạch toán).