Hạch toán

Nợ TK 111, 112                Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng

Có TK 1281           Tiền gửi có kỳ hạn

Hướng dẫn thực hiện

• Vào phân hệ Tiền\ Giấy báo có, Phiếu thu tiền mặt, chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.
• Chọn Loại phiếu thu = 9 – Thu khác.

• Khai báo các thông tin chung: mã khách, lý do nộp, tài khoản nợ, số chứng từ, ngày hạch toán, trạng thái,…
• Khai báo thẻ Chi tiết: tài khoản có, số tiền, mã khế ước (nếu có),…
• Nhấn Lưu.
• Chọn biểu tượng In trên thanh công cụ để in chứng từ.

Lưu ý

• Trường hợp có theo dõi tiền gửi tiết kiệm chi tiết theo từng lần gửi thì khi tất toán cũng phải nhập Mã khế ước (hợp đồng tiền gửi) tương ứng để ghi giảm. Xem thêm Danh mục khế ước với Loại khế ước = 2 – Cho vay.
• Để hiển thị trường Mã khế ước trên chứng từ nhập liệu, người dùng cần khai báo ở chức năng Khai báo các màn hình nhập chứng từ – chọn phân hệ Tiền/ Chứng từ cần hiện/ Thẻ Khác.
• Nghiệp vụ này có thể hạch toán trên Giấy báo có hoặc Phiếu thu là tùy vào nội dung nghiệp vụ phát sinh (tất toán chuyển vào tài khoản tiền gửi thanh toán hay nhập quỹ tiền mặt).
• Nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ tham khảo tại Giao dịch thu ngoại tệ.

Báo cáo kiểm tra, đối chiếu

• Sổ quỹ tiền mặt.
• Sổ tiền gởi ngân hàng.
• Sổ chi tiết khế ước.
• Báo cáo số dư tại quỹ và ngân hàng.