Hạch toán

Nợ TK 111, 112                   Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng

Có TK 131                Phải thu khách hàng

Hướng dẫn thực hiện

1. Thu tiền chi tiết theo hóa đơn:

• Vào phân hệ Tiền\ Giấy báo có, Phiếu thu tiền mặt, chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.
• Chọn Loại phiếu thu = 1 – Thu tiền chi tiết theo hóa đơn.

• Khai báo các thông tin chung: mã khách, lý do nộp, tài khoản nợ, số phiếu thu, ngày hạch toán, trạng thái,…
• Khai báo thẻ Chi tiết: số hóa đơn, số tiền thanh toán, thanh toán qui đổi,…
• Nhấn Lưu.
• Chọn biểu tượng In trên thanh công cụ để in chứng từ.

2. Thu theo khách hàng:

• Vào phân hệ Tiền\ Giấy báo có, Phiếu thu tiền mặt, chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.
• Chọn Loại phiếu thu = 2 – Thu của khách hàng.

• Khai báo các thông tin chung: mã khách, lý do nộp, tài khoản nợ, số phiếu thu, ngày hạch toán, trạng thái,…
• Khai báo thẻ Chi tiết: tài khoản có, số tiền,…
• Nhấn Lưu.
• Chọn biểu tượng In trên thanh công cụ để in chứng từ.

Lưu ý

• Thu tiền chi tiết theo hóa đơn:

• • Thanh toán quy đổi: quy đổi về đồng tiền trên hóa đơn. Trường hợp đồng tiền trên hóa đơn và đồng tiền thanh toán giống nhau thì tiền thanh toán qui đổi sẽ được ngầm định gán bằng tiền thanh toán, còn nếu khác nhau thì phải nhập vào tiền thanh toán qui đổi.

• Thu tiền theo khách hàng:

• • Trường hợp Doanh nghiệp có quản lý công nợ chi tiết theo từng hóa đơn, sau khi thu cần phải thực hiện phân bổ chứng từ thu này cho hóa đơn nào tại chức năng Phân bổ tiền hàng cho các hóa đơn để làm giảm số tiền phải thu của hóa đơn.

• Nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ tham khảo tại Thanh toán bằng ngoại tệ.

Báo cáo kiểm tra, đối chiếu

• Sổ quỹ tiền mặt.
• Sổ tiền gửi ngân hàng.
• Sổ chi tiết công nợ.
• Bảng kê công nợ theo hóa đơn.