Hạch toán

Nợ TK 111, 112                 Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng

Có TK 131              Phải thu khách hàng

Hướng dẫn thực hiện

• Vào phân hệ Tiền\ Giấy báo có, Phiếu thu tiền mặt, chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.
• Chọn Loại phiếu thu = 9 – Thu khác.

• Khai báo các thông tin chung: mã khách, lý do nộp, tài khoản nợ, số phiếu thu, ngày hạch toán, trạng thái,…
• Khai báo thẻ Chi tiết: tài khoản có, số tiền, diễn giải,…
• Nhấn Lưu.
• Chọn biểu tượng In trên thanh công cụ để in chứng từ.

Lưu ý

• Trường hợp Doanh nghiệp có quản lý công nợ chi tiết theo từng hóa đơn, sau khi xuất hóa đơn bán hàng thì cần phải thực hiện phân bổ chứng từ thu ứng trước này cho hóa đơn tại chức năng Phân bổ tiền hàng cho các hóa đơn để làm giảm số tiền phải thu của hóa đơn.
• Nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ tham khảo tại Thanh toán bằng ngoại tệ.

Báo cáo kiểm tra, đối chiếu

• Sổ quỹ tiền mặt.
• Sổ tiền gửi ngân hàng.
• Sổ chi tiết công nợ.