Hạch toán

Nợ TK 111, 112                   Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng

Có TK 131                Phải thu khách hàng

Hướng dẫn thực hiện

• Vào phân hệ Tiền\ Giấy báo có, Phiếu thu tiền mặt, chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.
• Chọn Loại phiếu thu = 3 – Thu của các khách hàng.

• Khai báo các thông tin chung: mã khách, lý do nộp, tài khoản nợ, số phiếu thu, ngày hạch toán, trạng thái,…
• Khai báo thẻ Chi tiết: tài khoản có, mã khách công nợ, số tiền,…
• Nhấn Lưu.
• Chọn biểu tượng In trên thanh công cụ để in chứng từ.

Lưu ý

• Mã khách ở phần thông tin chung: nhập vào mã khách đại diện trên chứng từ thu tiền (thông thường là mã nhân viên theo dõi và thu hồi công nợ).
• Trường hợp Doanh nghiệp có quản lý công nợ chi tiết theo từng hóa đơn, sau khi thu cần phải thực hiện phân bổ chứng từ thu này cho hóa đơn nào tại chức năng Phân bổ tiền hàng cho các hóa đơn để làm giảm số tiền phải thu của hóa đơn.

Báo cáo kiểm tra, đối chiếu

• Sổ quỹ tiền mặt.
• Sổ tiền gửi ngân hàng.
• Sổ chi tiết công nợ.