Tiền

Thu tiền

1. Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt
2. Tất toán tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn
3. Nhân viên hoàn ứng, trả nợ vay
4. Nhận tiền vay ngân hàng
5. Thu khác
6. Giao dịch thu ngoại tệ
7. Tạo phiếu thu tự động từ hóa đơn

Chi tiền

1. Nộp tiền mặt vào tài khoản ngân hàng
2. Gởi tiền tiết kiệm có kỳ hạn
3. Chuyển tiền giữa các tài khoản
4. Cho nhân viên vay, tạm ứng
5. Trả nợ vay ngân hàng
6. Chi khác
7. Giao dịch chi ngoại tệ
8. Tạo phiếu chi tự động từ hóa đơn

Quản lý khế ước

1. Danh mục khế ước
2. Vào số dư khế ước lần đầu sử dụng chương trình
3. Cập nhật phát sinh liên quan khế ước
4. Kết chuyển số dư khế ước sang năm sau
5. Báo cáo khế ước

Ngân hàng điện tử

1. Khai báo thông tin kết nối ngân hàng
2. Khai báo kết nối ngân hàng theo người sử dụng
3. Khai báo mã ngân hàng (Citad)
4. Đăng nhập ngân hàng điện tử
5. Chuyển giao dịch vào ngân hàng
6. Điều chỉnh giấy báo nợ
7. Khai báo quyền thay đổi thông tin
8. Khai báo người thay đổi thông tin
9. Báo cáo tình trạng giao dịch ngân hàng
10. Báo cáo số dư tài khoản ngân hàng

Sao kê, đối chiếu ngân hàng

1. Khai báo thông tin tài khoản ngân hàng theo người sử dụng
2. Sao kê tài khoản ngân hàng

Báo cáo

1. Báo cáo tiền mặt, tiền gửi
2. Báo cáo tiền vay, cho vay